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牛眼看股|牛牛三枝花
作者:老专     发布时间:2018/11/09     来源:二牛网
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老专笔记:

短期股指进一步向上突破存在一定压力,一则板块轮动较快,难为指数提供持续上升动能。 在多项政策利好刺激下,上周市场迎来超跌反弹,然而在持续的拉升后市场存在调整预期,本周市场持续震荡。板块调整过程中轮动较快,指数缺乏持续上涨动能,尤其是前期上涨主力大金融板块的调整使得指数进一步承压,而随后接力上涨的板块并没有对形成明显的带动作用。

二则市场热点炒作集中在有政策利好的板块上,若后续缺少持续的政策及资金配合,相关板块可能会有所降温。 本轮上涨的主要原因在于政策底的显现,资金也主要集中流向于一些有政策利好的板块,经过一段时间集中炒作之后, 若后续缺少持续的政策及资金配合,相关板块可能会出现一定程度的降温。

三则整体看市场量能不足,指数持续震荡整理对市场情绪产生打压。 经过上周的上涨,市场信心得以恢复,然而本周以来连续四日的震荡整理使得市场情绪再度受到打压,风险偏好有所下降。板块轮动虽难以带动指数走出持续上涨的单边行情,但有利于市场赚钱效应的扩散。


因此,在内、外因素逐步转暖的同时,A股市场底部机遇愈发凸显,从中长期的角度来看,更是机遇空前。只不过由于短期市场人气尚未恢复,难免会有反复,但依旧有足够的理由继续看好接下来的结构性反弹行情。中期建议关注业绩确定、估值不高、股价涨幅不大的优质上市公司。

废话不多言,老专每周的“牛牛三枝”,还请各位细琢磨!

中泰化学(002092):PVC行业龙头,一体化优势明显

看好逻辑:

公司是PVC行业的龙头企业,毛利率高于行业平均水平,公司成功构建煤炭—热电—氯碱化工—粘胶纤维—粘胶纱的上下游一体化循环经济产业链条,提高产品附加值,并就地实现资源—能源的高效转化,通过并购重组等方式获取煤炭、兰炭、原盐、石灰石等资源,降低原材料供应成本。


随着环保趋紧以及落后产能的出清,公司依靠其资源以及产业链优势,维持高开工率。随着氯碱行业景气上行,公司重新加大资本支出,布局产业格局,行业遍及电力、电石、氯碱、PVC、粘胶纤维、纺纱、贸易、运输等,公司完成在南疆地区粘胶纤维的产业布局,多个纺纱项目建成投产,将提升公司盈利能力。


安科生物(300009):生长激素发力,肿瘤研发添彩

看好逻辑:

安科生物的生长激素剂型为冻干粉针剂,价格较高的水针剂上市在即,叠加粉针剂的增长,生长激素有望持续高速增长。国内生长激素主要用于儿童生长激素缺乏,多个儿童的适应症可以推广,并且生长激素如果像国外药企拓展到成人,将会扩大生长激素的适用范围。


安科生物积极布局生物医药,肿瘤治疗板块先后布局CAR-T、单抗、溶瘤病毒,目前依托博生吉安科开展CAR-T相关研究,CAR-T处在申报临床阶段;溶瘤病毒项目开展临床前研究;Her2单抗处在临床三期,按照目前进展估算,安科生物的Her2单抗有望在2021年上市。鉴于公司的生长激素成长确性高,肿瘤领域研发布局丰富,法医检测快速增长,看好公司发展。


汤臣倍健(300146):三大动能驱动,新一轮高速增长启航

看好逻辑:

动能一:线上抢滩年轻白领市场,渐成王者之风。1)膳食营养线上渗透率20%,处于中等水平,年轻女性群体、注重品牌品质的孕产妇都是未来主力消费群体,行业未来有望维持20%增长。2)从销售额、粉丝数量、市占率看,汤臣已大幅领先的对手,且在维生素、矿物质、蛋白粉等品类上已具备明显的相对优势。3)跨境电商政策收紧、电商法推出利好国内保健品龙头,公司线上量价齐升、良性向上,公司持续战略性地进攻线上,来年线上有望增30%。


动能二:线下渠道保持快速增长,大单品复制可期。1)行业中长期维持6%稳健增长,2019年公司主品牌线下渠道有望保持15%快速增长。2)单品的滚动式发展策略已成,是增速的贡献主力,健力多成长正在中途,仍有翻倍成长空间,2019年有望保持30%增长。


动能三:Life-space长期放量空间可期。益生菌是膳食营养领域增速最快的细分领域之一,年均保持15%增速,Lifespace线上稳居前列,长期看好汤臣和Life-space交叉市场布局、生产运营上的协同效应。


末了,不忘提醒各位“股市有风险,投资需谨慎”。

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