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牛眼看股|牛牛三枝花
作者:老专     发布时间:2019/04/19     来源:二牛网

老专笔记:

 

短期市场调整主要在于货币政策预期落空,尤其是3月通胀回升,社融等支持经济回暖的宏观数据进一步确认之后,货币政策进一步宽松的预期减弱,但是综合考虑通胀的程度和持续性、经济整体状况、全球经济和货币政策的一致性等,货币政策转向可能性不大,货币操作更多是一贯的“相机抉择”,不必过度解读。


4月初市场的新一轮上涨主要由于3月PMI超预期以及随后的年报和一季报预报的业绩关注提升,尤其是茅台、平安等蓝筹白马业绩超预期,随后茅台一季报业绩预告再超预期,格力控股权转让,伊利回购股份等均成为推动市场的关键性事件,引导市场风格转向绩优白马,消费再次受到青睐,市场验证走势和风格向基本面和业绩转化,近期公布的社融和信贷、出口等数据进一步验证经济回暖的信号,支持市场上涨基础更加牢靠,短期调整后市场有望继续向上。


中期的维度,业绩增速的持续边际改善是支撑市场、行业、个股持续上涨的关键因素,综合考虑转型期高质量发展的政策支持,以及资本市场制度改革下理念的转化背景,再结合业绩的弹性、确定性、稳定性等,建议继续关注科技和价值白马股。前者更加偏重于盈利的拐点和弹性,后者则更加偏重于盈利的稳定和长期性,一是以推动制造业高质量发展以及现代服务业上的科技成长板块:通信、电子、计算机、券商、传媒、医药等,重点领域关注:5G、人工智能、大数据、军工、半导体、新能源汽车、创新药等;二是稳健龙头品种,尤其是在资本市场开放及改革下中长期受益的品种:主要包括:银行、保险等价值股,以及食品饮料、家电等白马股。

 

废话不多言,老专每周的“牛牛三枝”,还请各位细琢磨!


卫星石化(002648):量价齐升助力公司业绩大涨


看好逻辑:


2019年一季度公司实现营业收入同比增长20.18%,净利润同比增长94.1%。公司业绩大幅增长主要得益于主要产品价格上升,以及PDH二期、22 万吨双氧水投产后带来的销量增加。根据隆重化工统计,2019年一季度卫星石化丙烯酸出厂价均价为9063元/吨,同比提高2.67%。与此同时,丙烯价格平均为7531元/吨,同比下滑了7.23%。受此影响,公司产品的盈利能力得到显著提升,公司2019年一季度销售毛利率为22.81%,比2018年全年水平提高了2.12个百分点。

 

公司年产22万吨双氧水项目已经于2018年7月份投产,年产45万吨PDH二期于2019年2月份投产,项目均运行顺畅,成为公司2019年一季度业绩增长的主要看点。另外,年产15万吨聚丙烯二期项目、年产6万吨高吸水性树脂三期项目、年产36万吨丙烯酸及酯项目也计划2019年逐步投产。未来扩产将进一步提升公司在丙烯酸领域的市场份额,轻烃项目投产后将为公司打开C2行业的发展空间。

 

卫士通(002268):网络安全国家队确定领先优势


看好逻辑:


卫士通作为A股唯一网络安全国家队,深入布局央企安全运维和工业互联网安全,有望拿下央企安全运维大比例市场份额;布局云计算和5G安全,与阿里云合作成立的网安飞天云有望在党政军领域成为安全私有云第一梯队,安全终端和5G专网运营也为公司带来发展空间。

 

等保2.0中对外包运维要求增多,随着等保2.0的即将出台,安全运维有望迎来新一轮发展。卫士通背靠中国网安深厚积累,特别凭借网络攻防领域MS509小队的优异表现,招商局整体安全保障项目圆满成功,有望在央企安全服务领域取得领先优势。

 

再升科技(603601):全产业链布局,成长确定性高


看好逻辑:


受益于下游市场需求旺盛及公司产能稳步提升,公司一季度业绩增长超预期。目前,公司“干净空气”(原棉-玻纤滤纸-净化设备)和“高效节能”(原棉-VIP芯材-VIP板)双重产业链已基本打造完毕。

 

6000吨/年AGM隔板项目已于2018年底基本建成,新建2.5万吨玻纤棉项目目前也已基本完成,VIP板衍生品项目正在建设中,预计2019年微玻璃纤维棉年产能可达6.6万吨,玻纤滤纸年产能9500吨,VIP芯材及AGM隔板年产能约1.5万吨,内生产能稳步提升助力业绩释放,成长确定性高。

 

末了,不忘提醒各位“股市有风险,投资需谨慎”。

 

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