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牛眼看股|牛牛三枝花
作者:老专     发布时间:2019/06/21     来源:二牛网

老专笔记:


短期来看,制约股市的因素主要有三个:一是最近两个月的金融和经济数据显示,基本面情况并没有那么好,一季度所期待的宽信用并没有持续回升。整体来看,短期内经济仍存在下行压力,当前经济的企稳复苏似乎并没有一帆风顺。二是随着包商银行等事件的不断发酵,市场流动性出现了一定的紧张,信用风险问题再度成为隐患,市场信用利差明显回升。三是外部因素中美贸易争端始终成为影响市场情绪的阴霾。新一轮加征关税一旦落实,无疑将对两国经济和资本市场都造成新的冲击。

 

此次两国元首电话通话,并将在二十国集团领导人大阪峰会期间举行会晤,显示出外部问题将有所缓和,叠加监管层重视并有望采取相应措施缓解市场流动性紧张和信用风险,短期来看,这两者都有助于提振投资者情绪和人气,市场或将迎来一段宝贵的时间窗口,建议积极关注市场的反弹机会。

 

从配置上来看,一方面可以关注此前受贸易摩擦冲击较大的行业,如通信等,由于谈判缓和,边际受益明确。另一方面,贸易谈判重启、全球市场转暖、汇率风险缓和之下,此前大幅流出的交易型外资或加速回流,长线外资持续增配。因此,继续看好核心资产。

 

废话不多言,老专每周的“牛牛三枝”,还请各位细琢磨!

 

龙马环卫(603686):订单持续突破,乘垃圾分类东风

 

看好逻辑:

 

住建部等部委发布《关于在全国地级及以上城市全面开展生活垃圾分类工作的通知》,垃圾分类政策加码,预计我国垃圾分类将逐步在全国推进,环卫装备的需求将提升,尤其是湿垃圾的收运装置,公司作为环卫装备龙头企业,将充分受益。

 

在目前环卫市场化持续推进的过程中,公司凭借着品牌优势,环卫服务订单持续突破,截至目前,公司2019年新中标28个环卫服务项目,合计首年年度金额5.51亿元,合同总金额70亿元,公司目前在手环卫服务合同年化金额近20亿元,合同总金额超过260亿元,充足的在手订单为公司的业绩增长提供保障。

 

明阳智能(601615):海上风电景气,未来三年量利齐升

 

看好逻辑:

 

公司具有独特的半直驱技术路线,能够供应3MW、5.5MW系列大型风机。根据对风机和零部件成本曲线的研究,风机新型号初期由于产品尚未定型,成本高企,但一旦开始放量后,成本将进入快速下行通道,当年交付量达到1GW以上时,成本有望降低20%-30%。

 

明阳智能在手海上风电订单充沛,交付集中在2020-2021两年,而售价由于海上风电电价政策维持较高水平,成本下降将全部转化为利润。因此,公司2019-2021年盈利能力有望超出市场预期。

 

安科生物(300009):产品布局再下一城,业绩低点已过

 

看好逻辑:

 

2018年公司业绩增速放缓主要受第四季度生产车间GMP再认证工作影响,今年上半年受影响生长激素产能陆续恢复,叠加新批水针品种后续新市场的渗透以及对粉针品种的逐步替代,公司生长激素业务后续将迎来边际增速提升;同时,中德美联在手订单充足,且大部分业务收入确定在下半年,全年仍将保持快速增长;公司干扰素产品线不断加大新剂型以及新应用科室的开发,预计全年仍可维持两位数的业务增速。

 

与此同时公司其他业务线经营情况良好,公司2018年业绩增速低点已过,2019年起将重新恢复较快业绩增速。

 

末了,不忘提醒各位“股市有风险,投资需谨慎”。


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