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牛眼看股|牛牛三枝花
作者:老专      发布时间:2019/11/22     来源:二牛网

老专笔记:


近期公布的宏观经济数据较多,成为扰动市场的一大驱动力。10月CPI同比上涨3.8%,超过预期及前值,市场对通胀预期担忧再度升温制约货币政策实施;但10月PPI持续负增长,与CPI走势仍保持背离,而陆续公布的工业增加值、固定资产投资、社消品零售额等经济数据均不及市场预期,经济在短时间内仍具有很大的下行压力。宏观经济数据的不及预期成为了打压短期投资者信心的最大影响因素。


在当前宏观形势持续承压、类通胀风险预期高企的情况下,目前市场一部分投资者将当前经济所处状态定义为滞涨,国务院决定下调固定资产投资最低资本金比例,意图从三驾马车中的投资端进行发力,选择港口等对外围冲击敏感度较小、投资稳定性较大的基础设施领域为主要的发力点。


但逆周期调节政策频出、贸易战局势缓和等中长期因素没有发挥作用,汇率升值的中短期因素也没发挥作用,多项利好没有有效提振股市,说明股市内部仍有其他许多问题存在,未来可能有更多黑天鹅出现。在市场对通胀担忧加剧中,市场风格转向金融等估值低、盈利确定性高的行业。年底前外资流入有望加速,核心资产表现有望占优。


废话不多言,老专每周的“牛牛三枝”,还请各位细琢磨!


华体科技(603679.SH):智慧路灯打开长期成长空间


看好逻辑:


稀缺全产业链布局者,牵手巨头凭借“灯杆+运营”双轮驱动,业绩有望持续快速增长。公司业务涵盖设计、路灯、灯杆、集成等产业链各个环节,是国内上市公司中唯一的全产业链布局者且专注于照明领域。公司现已和铁塔、华为、腾讯等巨头开展合作,有望分享行业快速发展的红利。


目前,华体斩获的智慧路灯项目金额总计超过26亿元,且成功落地了首个智慧路灯运营项目。鉴于公司具备的独特竞争优势,我们看好其在“智慧路灯+项目运营”发展路径下业绩获得进一步提升。


超图软件(300036.SZ):华为新机遇,成长周期开启


看好逻辑:


公司是国产GIS软件龙头,自2001年起开始重构GIS内核,早已实现对龙芯、飞腾和申威等自主CPU的支持,及对多种自主操作系统、数据库和中间件的支持,并通过兼容性测试。目前公司已与华为达成深度合作,作为首批加入“华为云鲲鹏凌云伙伴计划”的企业,三大产品通过鲲鹏云服务兼容性认证。


公司也是华为“沃土数字平台”唯一GIS基础平台软件提供商,后续双方在智慧城市、物联网等领域的合作有望持续深入。随着国土空间规划及自然资源确权登记的陆续启动,公司料将步入新一轮成长周期。


佳禾智能(300793.SZ):景气度高,高质增长确定性强


看好逻辑:


年公司资产扩张速度不快,今年上半年固定资产为2.44亿元,同比仅增加10.4%,三季末固定资产规模为2.47亿元。结合公司产销以及外协生产比例持续提升(2016-1H2019分别为38.57%和63.45%),公司现阶段存在产能不足情况。


明年公司越南工厂将释放产能4亿元,IPO募投产能也将于后年实现全面释放。产能扩充叠加行业高景气度,公司业务增长具备较高确定性。


末了,不忘提醒各位“股市有风险,投资需谨慎”。


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