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牛眼看股|牛牛三枝花
作者:老专     发布时间:2019/12/06     来源:二牛网
内容简介

从中长期的角度来看,岁末年初是优化配置结构的窗口期,近期估值回调一些龙头股彰显较佳的配置价值,目前是一个较好的权益类资产逢低配置点。

老专笔记:


技术分析层面看,突破三角区间弹簧市后,指数在短期内仍将维持震荡下行的趋势。按照技术分析经验规律,形成三角形趋势的时间越长,趋势线被突破以后维持走势的力度就越强,指数在短期内仍将维持震荡下行的趋势,但出现大幅下跌的概率不大。


从板块指数走势来看,市场缺乏上行动力,但下行空间有限,整体仍将维持震荡。核心股票指数经历了八九月的整体抬升和随后的U型走势后,呈现出震荡行情,说明临近年底,市场核心驱动力和风险点不够明朗,投资者更多的是抱有按兵不动的观望态度。估值水平方面,A股核心指数的市盈率近期波动较小,低估值优势仍存。对于板块指数目前的震荡走势,我们倾向于将其解释为市场情绪较为谨慎偏低迷,而难言是牛市开端。


整体来看,A股上行动力不足且下行空间有限,短期或将持续处于震荡格局。11月PMI虽好于预期,但只说明逆周期调控政策逐渐起效,经济下行风险可控,是否全面好转仍有待后续更多信号证真。资金方面,MSCI完成第三次扩容计划后,外资流入趋势短期内将明显放缓,央行逆回购操作连停数日也为资金面造车压力。近期市场存在的利空因素较多。但逆周期政策托底、A股整体估值具备一定安全边际使A股不具备明显下调的可能,短期A股或将持续处于震荡格局。从中长期的角度来看,岁末年初是优化配置结构的窗口期,近期估值回调一些龙头股彰显较佳的配置价值,目前是一个较好的权益类资产逢低配置点。


废话不多言,老专每周的“牛牛三枝”,还请各位细琢磨!


福莱特(601865.SH):行业景气向上,利润高弹性


看好逻辑:


公司是是全球第二大光伏玻璃企业,拥有在产产能5400t/d,其中三条为1000t/d的大窑炉,具备能耗低等优势。光伏玻璃在2019Q3进入旺季,再次提价验证行业供给缺口。8月光伏补贴项目逐步落地,光伏玻璃供应紧张的局面凸显,因此主流企业在8月底、9月初陆续对光伏玻璃提价;根据卓创咨询数据,11月29日嘉兴福莱特再次提价,这是公司今年下半年的第二次提价。


公司利润对产品价格和销量具备高弹性,2019Q3净利润环比提升62%,随着公司产能释放和产品价格提升,公司利润高弹性特征有望充分显现。


北方华创(002371.SZ):受益扩建潮,国替持续推进


看好逻辑:


公司为国内领先的电子制造装备及电子元器件提供商,为国内半导体设备平台型龙头公司,半导体设备在国内公司中品类最全,未来在政策指引下持续开展先进工艺设备研发,长期提升半导体设备国产替代竞争力。


未来五年中国大陆计划新建至少29座晶圆厂,对应投资总规模超过9000亿元。以北方华创为代表的国内高端半导体设备价格通常较海外厂商低30%左右,且具有本土服务优势,预计公司未来三年集成电路设备收入保持年均80%增速高速增长。


万集科技(300552.SZ):乘5G东风,启车联网新征程


看好逻辑:


作为智能交通行业的领跑者,公司ETC业务业绩的爆发性与持续性兼具。我国ETC行业市场集中度较高,作为ETC行业龙头,公司市场份额连续五年位列行业前三。国务院推动ETC全面普及,相关政策密集出台,将带来业绩整体的大幅增长。


公司同时也是智能网联时代的先行者,成功推出V2X+激光雷达车路协同方案,成熟度行业领先,成功通过车规级测试,并携手宇通、东风等厂商,产业化大规模推广更进一步。


末了,不忘提醒各位“股市有风险,投资需谨慎”。


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