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牛眼看股|牛牛三枝花
作者:老专      发布时间:2020/05/22     来源:二牛网
内容简介

药石科技紧跟药物研发领域最新文献和专利,自主地、有针对性的设计和合成出有应用前景的药物分子砌块。

老专笔记:


当前市场情绪仍为主导,交易量相对稳定,自两会时间确定以来,市场已连续几周维持窄幅震荡态势。短期来看市场主要有三大影响因素,一是基本面较弱,内需不强;二是中美贸易关系再出波澜,美国宣布全面限制华为芯片采购;三是两会政策预期增强,下半年改革和宏观调控力度有望加强。短期来看三大影响因素相互交叠,市场观望情绪明显上升。未来沪指若要有效突破年线以及2900点,仍需强有力的领涨热点,以及成交量的持续有效放大。中期来看则需重点关注两会后新基建、消费等领域对内需的拉动情况,同时也需关注下半年政策落地情况。


对于科技板块,短期来看,中美贸易摩擦升级为技术封锁将一定程度上压制市场风险偏好,但近期风险溢价有见顶回落趋势,这意味着科技板块最艰难的时刻可能已经过去;中长期来看,股市涨跌不取决于技术封锁,其更多衡量的是企业创造货币化盈利的能力,随着美元指数结束恐慌性上行、通胀压力持续回落,市场正重新回到“数据强、政策松”的经济政策周期第一阶段,而M2的快速增长以及技术封锁背景下国内科技投入力度的加大,都将有利于科创企业增强自身创造货币化盈利的能力,此外,从现金流角度看,受疫情影响,一季度科技板块营收下降明显,但现金流占比降幅却较小,甚至计算机、电子、通信板块现金流占比大幅上涨,现金流占比作为营收改善的前瞻指标,科技板块较好的现金流表现意味着从中长期角度看其仍将具备投资价值。


废话不多言,老专每周的“牛牛三枝”,还请各位细琢磨!


中环股份(002129.SZ):混改推进,成长潜力释放


看好逻辑:


中环集团拟通过股权转让形式引入投资者,开展国有企业混合所有制改革。若混改顺利落地,集团治理将进一步向市场化治理模式转变,一方面将优化公司治理,推进市场化运营,更加重视以经济效益为导向进而提升资本利用效率;另一方面,将有助于实现人力、技术、组织资源的有效整合以及管理机制的协同互补,完善激励制度,充分激发创新活力,扩大人力资本优势,提升整体竞争实力。


药石科技(300725.SZ):优势明显,保持高增态势


看好逻辑:


公司分子砌块库的规模迅速扩大,公司产品库中分子砌块种类从成立初期的不足1万种增加至2019年的5万多种。同时,公司的分子砌块服务水平全球领先,公司的分子设计团队不断强化新颖分子砌块的设计以及新合成方法的开发,合成了许多未见文献报道、有特色的高端分子砌块,以及10000多个基于药物构效关系设计的工具化合物。


公司紧跟药物研发领域最新文献和专利,自主地、有针对性的设计和合成出有应用前景的药物分子砌块。公司在分子砌块领域竞争优势明显,在行业需求旺盛的背景下,有望继续保持快速增长态势。


威华股份(002240.SZ):聚焦于锂,受益行业景气


看好逻辑:


2019年公司收购奥伊诺锂矿,完成上游锂资源布局。公司现有锂盐产能2.3万吨/年(包括1.8万吨碳酸锂和0.5万吨氢氧化锂),2020年拟再建设2万吨锂盐产能,预计2020年年末公司将达到4.3万吨的产能规模。


另外公司还有1000吨金属锂项目在建,锂盐体系逐步完善。目前锂价处于行业周期底部,随着特斯拉等欧美龙头车企新车型逐步放量,锂需求将再次恢复高速增长,尤其是三元电池高镍化趋势有望带动高端氢氧化锂价格率先底部上涨。长期来看,随着磷酸铁锂在中低档车型的应用扩大以及在储能领域的大规模应用,将再次带动碳酸锂价格底部上涨。


末了,不忘提醒各位“股市有风险,投资需谨慎”。


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