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牛眼看股|牛牛三枝花
作者:老专      发布时间:2020/07/24     来源:二牛网
内容简介

本轮科创解禁冲击下,部分硬科技品种调整充分,值得关注。

老专笔记:


从股市政策面看,近两周的政策组合拳应对井喷起到了较好的降温作用,同时又使得市场保持一定的活力,利于长期发挥资本市场服务实体经济的作用。在股市政策面方向上,保险行业股权投资比例的提升,IPO节奏的略微提升,公募基金有条不紊的发行,7月以来新发偏股型基金募资金额已逼近1800亿元。政策组合反映管理层在应对股市的调控节奏方面日趋成熟,理性牛的判断从政策的反映看是得到印证的。


经过7月以来的波折,一方面确认了A股突破3000点的有效性,另一方面将阶段性的新平衡区域的高低点初步摸清,预计A股将有一个阶段在3100点到3400点之间进行拉锯,但结构性轮动机会依然较为丰富。目前两市成交量从1.5万亿下行一个台阶,但也未极度缩量。既控制了A股井喷阶段惯例的疯狂特征,又保持了一定的市场热度,初尝理性牛节奏也让投资者,特别是初入市场的投资者产生些许的敬畏。


总体而言,市场经历较明显下跌,长周期看,主导市场行情长期向好的基本因素,比如流动性维持合理充裕、经济基本面持续修复、产业转型升级加速以及注册制下上市公司质量提升等,并没有发生改变。本次的短期调整能够让市场走势更加健康。市场在后续的区间波动中,结构将更趋平衡,科技、周期、消费都值得挖掘,特别是有真实业绩支撑的成长股,同时,本轮科创解禁冲击下,部分硬科技品种调整充分,值得关注。此外,近期陆续公布的部分明星基金的价值组合品种值得投资者进行操作践行。


废话不多言,老专每周的“牛牛三枝”,还请各位细琢磨!


保龄宝(002286.SZ):减糖大趋势下迎增长


看好逻辑:


公司是功能糖行业龙头,基于研发优势和产品优势为下游客户提供综合解决方案。受益于“减糖”大趋势,业绩将进入高速增长期。长期来看,公司功能糖产品有望向终端延伸,从而进一步打开增长空间。国内赤藓糖醇行业有望迎来高速增长。2018年国内赤藓糖醇产量已达2.87万吨,同比增加59.4%。


在减糖的大趋势下,假设未来赤藓糖醇代替5%的白糖市场,那么国内潜在需求空间有望达到80万吨。预计2020-2022年,公司总收入21.84/27.05/34.07亿元,同比增长20.97%/23.86%/25.96%,归母净利润1.02/1.82/3.04亿元,同比188.54%/79.14%/67.05%,


长海股份(300196.SZ):步入扩张大周期


看好逻辑:


公司一直聚焦主业(玻纤产业链)发展,以玻纤制品为立足点,往上游玻纤纱、下游树脂、玻璃钢、热塑性复合材料拓展。上下游一体化的差异化竞争带来的效果显著,竞争优势形成合力使得公司盈利能力(单位玻纤及制品毛利和玻纤及制品毛利率、ROA和ROIC)长期处于行业领先地位。


2019年玻纤行业进入下行周期,2020年初疫情致行业二次探底,行业底部特征显著;玻纤行业重资产,长海股份加杠杆空间最大;长海受贸易摩擦影响最小,海外需求有拓展空间;2020年加大产能扩张,公司进入新一轮发展周期。


德赛西威(002920.SZ):软件定义汽车空间广阔


看好逻辑:


在软件定义汽车大势之下,德赛西威选择与英伟达深入合作有重要意义。英伟达作为通用AI芯片龙头,不仅支持车端各类传感器数据融合,还可提供云服务资源,占据L3级及以上市场。且中立第三方,有最丰富的生态资源,对外提供芯片平台型产品,是主流车企的优选。


德赛作为英伟达全球指定的六大合作伙伴之一,目前在小鹏P7上已经开始推广应用ADAS域控制器产品。凭借智能座舱领域的入场券优势,德赛可以借助英伟达合作逐步向ADAS领域中间件层-算法层-系统层的价值延伸且搭建更高的壁垒,为长远发展提供广阔的空间。


末了,不忘提醒各位“股市有风险,投资需谨慎”。


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