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牛眼看股|牛牛三枝花
作者:老专     发布时间:2020/09/25     来源:二牛网
内容简介

值得买2020H1月活跃用户为2978.25万(YoY+16.33%),单用户日均启动次数为9.59次(较2019年提高0.93次)。

老专笔记:


国庆长假近在咫尺,市场经历大涨后的调整还在持续中,多空在此夹缝时间段再度展开猛烈交锋概率下降,剩余的交易日市场将持续有限度的拉锯格局。当前市场领涨热点散乱,持续性较差,两市成交量始终未能有效放大,股指短期内不具备突破的条件,短期股指继续维持区间震荡的可能性依然较大。


机构持仓较多的医药、食品饮料、电子行业在远期盈利并无较大变化背景下有所调整,其回调或与增量资金入场放缓,利率中枢较前期抬升至较高水平有关。复盘美股“漂亮50”行情,也能看到利率中枢抬升后,估值水平较高的“长久期”资产估值溢价受到压制的现象。近期经济数据亮眼,经济修复稳步推进,货币政策定力十足,利率中枢或难重现类似今年一季度时大幅回落的情景,当前环境下,建议关注短期景气度确定性向上的机会。国内大循环推进提升市场对低估值风格关注度,前期已有较多低估值周期成长股表现优异,风格收敛仍在进行。建议增配周期成长股,大金融优选保险地产券商。


废话不多言,老专每周的“牛牛三枝”,还请各位细琢磨!


值得买(300785.SZ):稀缺平台,成长空间较大


看好逻辑:


公司是头部的内容类导购平台,目前已经形成了稀缺的内容生态:1)平台方打造“好价、社区、生活、百科”四大模块,提供了涵盖线上线下的内容创作与消费入口,并鼓励用户创作;2)UGC内容是平台最主要的内容来源,2019年用户贡献内容占比达到77%,而且用户仍具有较高积极性,2019年内容发布量为482万条,同比增长109%;3)平台沉淀了一批高质量高粘性的优质用户,且用户规模仍保持较高增长。


2020H1月活跃用户为2978.25万(YoY+16.33%),单用户日均启动次数为9.59次(较2019年提高0.93次)。


奥佳华(002614.SZ):空间广阔,业务协同发展


看好逻辑


公司主营业务为按摩器具,通过收购进入了健康环境和家用医疗领域。长期来看按摩行业具备广阔成长空间。短期看疫情将催生健康环境类产品需求。公司凭借其技术和规模优势,将从行业成长中获益。随着按摩椅产业链逐步迁移到国内,外销市场呈现快速发展态势。近年来我国按摩器具出口额增速维持10%左右。


国内市场来看,行业受到消费升级、健康意识提升和共享经济风口等因素共同驱动。参考海外国家10%的渗透率,国内市场渗透率不足1%,成长潜力较大。环境健康产业政策推动下,公司健康环境业务有望迎来快速发展。疫情常态化下,公司家用医疗业务有望持续受益。


中国巨石(600176.SH):涨价开启,降本推动α共振


看好逻辑:


公司9月21日发布涨价通知,自2020年10月1日起,对玻纤粗纱及制品销售价格继续实行恢复性上调,上调幅度为10%(已签订的合同仍按原合同执行)。公司此前已于8月25日发布一次涨价声明,自9月1日起针对国内玻纤粗纱及制品销售价格上调7%。


此次调价为巨石带来的税后利润增量约1.3亿元,结合前次调价测算的0.8亿元税后利润增量(税前0.97亿元),两次涨价共带来约2.1亿元的税后净利润增长,约占19年公司归母净利润的10%。随着行业景气向上周期开启,公司作为行业绝对龙头有望充分受益。


末了,不忘提醒各位“股市有风险,投资需谨慎”。


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