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牛眼看股|牛牛三枝花
作者:老专      发布时间:2020/10/23     来源:二牛网
内容简介

建议关注:新能源产业链、汽车产业链,业绩表现较好且能够持续改善,“十四五”规划超预期的确定性较强。

老专笔记:


上半年货币政策总量保持超宽松状态,不过通胀整体保持温和,超宽松货币环境没有推升通胀。下半年央行逐步是货币政策回归正常化,在操作上流动性边际收敛,但总量依然充沛。9月社融增速创新高,政府债券为主要增长点。9月金融数据较为亮眼,对于下一阶段推进新基建的发展及促进实体经济的恢复将有更积极的影响,未来央行或会更加注重结构的调整,对实体经济形成更有利的促进作用。


当前来看流动性方面对市场的扰动较小;微观流动性来看,受行情等其他因素影响较多,但通过期间日均成交额的变化判断,当前微观流动性呈现节后逐步恢复态势,外资从节前的流出转为节后的流入。总体上,在宏观流动性充裕背景下,微观流动性问题不大。


当前基本面持续恢复性仍在,基本面持续改善趋势不变,流动性整体较好,国内政策持续推进等积极的因素正在不断累加,整体对市场形成利好;但海外的扰动因素也对国内市场情绪有一定的抑制,尤其是美国大选及海外疫情二次爆发的不确定性,因此短期市场仍会继续保持震荡向上态势,但幅度不会太大。


根据三季报业绩表现,建议关注:新能源产业链、汽车产业链,业绩表现较好且能够持续改善,“十四五”规划超预期的确定性较强。日历效应:保险股等周期性板块阶段性占优,工程机械、建材等周期成长行业的机会值得关注,同时有一定业绩支撑。主赛道:政治局集体学习量子科技给科技相关板块带来事件性机会。等待消费、科技、医药等优质公司下跌到合理估值,依然是首选。


废话不多言,老专每周的“牛牛三枝”,还请各位细琢磨!


汇川技术(300124.SZ):工控巨头,新起点再次腾飞


看好逻辑:


公司是国内工控自动化龙头,核心竞争力是对工控产业先进生产关系定义的能力:根据下游市场需求特性,及自身发展所处的不同阶段,进化组织架构匹配市场需求,突破业务瓶颈。第三轮组织架构变革后,强平台下的定制策略,将拓宽公司通用自动化业务边界,改善盈利能力。


叠加疫情影响,加速进口替代。新能源汽车国际客户牵引战略落地,国内乘用车客户也进入放量期,2020年开始大幅减亏。同时公司乘用车产品陆续定点国际主机厂,标志公司研发制造、质量管理体系实现从工业品到汽车电子的跨越,供应链议价能力有望逐步提升,规模效应也将反哺供应链,新能源业务进入良性循环。


佩蒂股份(300673.SZ):全面发力,开启双轮驱动战略


看好逻辑:


凭借强大的产品力和独特的ODM模式,公司与众多海外客户实现深度绑定,随着下游大客户销量增加以及新产品、新客户的开拓,公司海外业绩有望实现持续增长,长期来看预计保持20%以上的增长。


国内方面,公司努力抓住国内市场高速发展的行业机遇,推出多款新品,以“科学养宠”等理念强化自主品牌运营,线上加强与平台方的合作,线下开拓门店、参股宠物医院,积极参与国内市场竞争。随着投入力度持续增加、渠道不断完善、新产品陆续投入市场,公司国内市场的收入有望保持高速增长。


玲珑轮胎(601966.SH):核心动能,业绩持续性增长


看好逻辑:


公司聚焦未来发展目标,通过打造五大核心动能,实现业绩持续性增长,并力争向国际一流的轮胎制造商靠拢:1)战略力。提出“6+6”战略,在国内外分别规划建设6大生产基地,实现全球配套;2)产品力。涵盖高性能轿车子午线轮胎、赛车胎、航空胎、斜交胎、摩托车胎等十一大系列一万多种规格;3)创新力。累计授权专利700多项,专利持有量居国内轮胎企业前列;4)营销力。


为全球60多家车企的100多个生产基地配套,并力争2020-2022年在国内打造300家战略合作经销商、2,000家旗舰店、5,000家核心品牌店、30,000家紧密合作店,零售市场将为公司提供长期营收增量;5)品牌力。针对市场和客户需求提供满足差异化诉求的产品和服务,以快速提升的品牌力为激烈的市场竞争打造利器。


末了,不忘提醒各位“股市有风险,投资需谨慎”。


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