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牛眼看股|牛牛三枝花
作者:老专     发布时间:2021/02/26     来源:二牛网
内容简介

配置方向上,可重点布局长期逻辑明确、具有长期战略的高性价比品种,如光伏、新能源汽车、半导体、军工等行业龙头

老专笔记:

 

节后市场出现大市值核心资产纷纷大跌,而中小盘股普涨,反映出当前机构兑现意愿强烈以及对货币政策收紧的担忧,尤其在全球长期国债利率出现明显攀升环境下更加引发了机构抱团股抛压。短期来看,市场风格切换以及“弃大放小”成为大家关注的焦点,不过在注册制和常态化退市机制下,A股的机构化、国际化进程加速,市场风格从大市值彻底切换到小市值可能并不太容易,龙头公司具备较强的基本面和业绩,机构阶段性调仓换股后仍有回补核心资产的可能性。

 

从中期角度看,核心资产以及机构的抱团仍是主要趋势,而且随着基金规模的不断增加以及新近资金的扩张,这种现象或将长期存在。但需要引起重视的是,受益于全球疫苗接种工作的持续推进,全球需求复苏和通胀预期正不断上升,当经济复苏进入加速期后,资源类商品涨价预期凸显,这对顺周期板块具有强有力支撑,投资者可适度引起关注。


操作上,投资者应注意谨慎追高,耐心等待两会后续政策面和基本面的进一步变化,合理控制仓位。配置方向上,可重点布局长期逻辑明确、具有长期战略的高性价比品种,如光伏、新能源汽车、半导体、军工等行业龙头,关注全球共振复苏,景气确定性向上的化工、石油石化、有色等板块,同时估值合理且悲观预期不断改善的疫情受损板块也有望受到资金青睐,如航空、旅游、酒店、影院等。

 

废话不多言,每周的“牛牛三枝”,还请各位思量。

 

华东医药(000963):医美业务激发公司新活力

 

看好逻辑:

 

根据艾瑞咨询发布的数据显示,2018年国内医美市场规模将为1448亿元,2013-2018年CAGR为30.81%,预计到2022年,市场规模将突破3000亿元,国内医美市场处于高速发展阶段。目前,公司布局有肉毒素,抗衰老产品少女针、埋线,利拉鲁肽减肥产品等,以及光电医美仪器,基本涵盖了目前市场上大部分轻医美产品,产品线丰富。丰富的产品线可满足消费者多样化的需求,巩固公司在医美领域的行业地位。

 

同时公司大力举办各类行业会议,建立与医美机构、医美医生和医美消费者良性沟通,持续提升公司医美产品品牌口碑和竞争优势。

 

南山铝业(600219):有望迎来业绩加速释放期

 

看好逻辑:

 

公司目前已形成热电(181万千瓦)-氧化铝(140万吨)-电解铝(81.6万吨)-铝材(热轧80万吨、冷轧70万吨、铝箔7万吨、锻件1.4万吨)完整的一体化产业链,所有产线均布局山东龙口45km2土地内,运输半径短,具有显著的成本优势和业绩稳定性。考虑到电解铝供改的深远影响和碳中和大势所趋,电解铝行业供需结构持续优化,公司凭借高度一体化的全产业链优势有望享有较高的吨铝利润水平,且对铝价的业绩弹性较高;再加上公司20万吨铝汽车板、印尼200万吨氧化铝等新建产能的加速释放,航空铝材、电池箔的业绩增量也值得期待,公司未来三年有望迎来业绩加速释放期,ROE有望大幅提升。


华鲁恒升(600426):量价齐升高景气周期来临

 

看好逻辑:

 

目前公司形成了尿素180万吨/年、复合肥60万吨/年、DMF25万吨/年、醋酸80万吨/年、己二酸16万吨/年、乙二醇55万吨/年、硝酸45万吨/年、多元醇20万吨/年、三聚氰胺10万吨/年、醋酐5万吨/年的产能,已经成功发展为国内具有竞争力的大型煤化工企业。随着经济回暖,石油价格重心上移,公司主营业务产品价格不断上涨,公司量价齐升的高景气周期已经来临。

 

末了,提醒各位“股市有风险,投资需谨慎”。


同步李君微博,微信公众号牛牛观察(niuniugc)原创稿件,不定期更新,转载请注明出处。

 

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