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牛眼看股|牛牛三枝花
作者:老专     发布时间:2021/04/09     来源:二牛网
内容简介

科大讯飞在教育赛道跑通了2G2B2C的商业模式,智慧教育解决方案实现规模化商用。

老专笔记:

2月下旬的暴跌,尤其是核心资产和创业板大跌,是对无节制拔高估值的理性修正。不能因为最近一个月大跌而过度谨慎。最近一个月大跌的“因”在于去年11月到今年2月的过度炒作。今年2月下旬开始的暴跌是释放风险,不是增加风险。当前是短期底部,但是不能断定就是未来三个季度的底部,在市场反弹后,要保持比2020年更高的风险意识,要做更多的防守布局。1、核心资产长达2年的估值提升过程已经结束。2、核心资产估值趋于合理,但依然不便宜。3、化工、有色等部分周期品公司估值不低。需要判断其相关产品价格能否维持高位、成长性是否能维持。


从经济、政策及盈利三个变量来看,4月市场有望反弹。不因前期大跌而弱化了行动的勇气,抄底估值合理的优质“核心资产”机会。投资配置建议:1)年报和一季报业绩大超预期的公司;2)具有全球竞争力的优势出口行业;3)数字经济、国产替代科技突破行业,如半导体;4)环境治理限产+“碳中和”,如钢铁、新能源等。事件型机会,包括半导体涨价、央企合并。根据国资委的工作安排,重点关注化工、钢铁、信息等领域。

废话不多言,每周的“牛牛三枝”,还请各位思量。

派能科技(688063.SH):储能优势明显,产能释放提升业绩

看好逻辑: 

公司是行业领先储能电池系统提供商,主要产品包括储能电池系统及电芯,采用磷酸铁锂路线,产品可广泛应用于家庭、工商业、电网、通信基站等领域。公司产品路线优于海外竞争对手,海外对手特斯拉、LG化学等长期专注于三元锂电池产品的研发和生产,而公司及国内储能厂商普遍采用磷酸铁锂电池,磷酸铁锂电安全可靠性、循环寿命及综合成本均优于三元锂电池。


从国内来看,2018、2019年公司电力系统储能锂电池出货量分别位居国内第二、第三名,公司已经与境外多家知名新能源设备集成商建立了稳定的合作关系公司,在户用储能领域具有品牌渠道优势。


科大讯飞(002230.SZ):开启人工智能2.0红利兑现周期

看好逻辑:

公司2020年在疫情和国际形势的影响下,依然保持了良好的增长,交出了一份亮眼的成绩单。2021Q1业绩预告依然维持了良性的发展态势,我们认为公司年报业绩快报和2021Q1业绩预告验证了公司人工智能战略2.0红利兑现时代的来临,公司有望从前期的AI探索走向规模化复制推广,开启新一轮的成长周期。


公司在教育赛道跑通了2G2B2C的商业模式,智慧教育解决方案实现规模化商用。未来这种AI规模落地的模式有望复刻到医疗等其他赛道,公司成长空间巨大。


雅克科技(002409.SZ):高端半导体材料国产化提速

看好逻辑:

公司原是阻燃剂龙头,通过一系列整合、投资、并购,成功转型为半导体材料领军企业,现已全面进军高端电子材料领域。同时,公司自研的LNG保温板材首次打破海外垄断,成为国内唯一一家专供LNG船只保温绝缘材料的企业。


近年来,全球晶圆材料占比逐年提升,2019年已达63.10%,与此同时我国晶圆材料2016年-2020年销售额复合增速更是达到18.30%,高端半导体材料国产化进程正飞速推进。随着全球晶圆产业向大陆迁移,叠加下游芯片需求火爆,我国高端材料发展势头将更上一层楼,公司作为龙头企业将充分受益此次产业红利。


末了,提醒各位“股市有风险,投资需谨慎”。

同步李君微博,微信公众号牛牛观察(niuniugc)原创稿件,不定期更新,转载请注明出处。

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