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牛眼看股|牛牛三枝花
作者:老专     发布时间:2021/06/04     来源:二牛网
内容简介

6月市场面临全年解禁高点,超过8000亿。当然解禁对市场的影响相对复杂,实际上取决于市场的强弱。

老专笔记:

6月市场呈现宽幅震荡行情,突破前高仍有潜在压力。首先,宽松的资金面在建党百年前或仍将延续,但后续地方专项债供给或将持环比加快投放,短期资金面仍面临一些扰动。其次,后续通胀压力同时将日益突出,通胀升温下全球央行的动向仍有待观察。最后,6月市场面临全年解禁高点,超过8000亿。当然解禁对市场的影响相对复杂,实际上取决于市场的强弱。

中长期视角来看,市场仍呈现结构型行情,向上空间有限,向下调整幅度同样有限,指数将呈现区间波动趋势。“经济企稳回升,流动性由松趋紧”的宏观组合预期之下,一方面市场估值在流动性趋紧背景下存在一定压力,另一方面上市公司业绩仍有经济回升的支撑。央行政策的核心因素仍是经济增长和防风险的微妙平衡。总体而言,货币政策由松趋紧的方向确定性较高,而收紧的力度多大仍有待持续观察。从业绩来看,今年A股企业业绩增速明显回升,预计今年非金融上市公司业绩增速或达30%左右。从历史来看,在高业绩增长的背景下A股市场基本不会呈现单边熊市的情形。

行业配置攻守并重:金融、航空/机场/酒店、中游设备制造、电子等。1)防守:低估值“银行”等、困境反转的“航空、机场、酒店”等;2)进攻:受益于资本开支扩张的“半导体设备、锂电设备、自动化设备”等、估值性价比日益显现的电子等科技板块。

废话不多言,每周的“牛牛三枝”,还请各位思量。

石大胜华(603026.SH):电池级溶剂行业地位领先

看好逻辑:

目前下游电解液需求旺盛,支撑电池级溶剂价格维持高位,产业链盈利都十分可观。在可观情形下,公司电池级溶剂新产能将陆续释放并带来一定盈利弹性,长期来看,随着公司积极转向新能源,传统化工占比持续下降,未来有望保持较高的利润中枢,叠加其他的锂电相关材料布局,未来有望成为锂电产业链核心公司。

新产业(300832.SZ):化学发光龙头迎快速增长阶段

看好逻辑:

免疫诊断是体外诊断里份额最大的细分,化学发光则是免疫诊断里最先进确定的赛道,2020年国内化学发光市场规模约310亿元,同比增长约12%,国产化率逐年提升,进口替代正当时。


据预测,化学发光行业持续保持15%左右的高景气度,新产业是国内化学发光龙头企业之一,装机量国产第一,随着高速设备X8快速铺向市场、海外中大型客户群不断突破,预计未来三年公司有望保持30%左右的增长。


依依股份(001206.SZ):宠物卫生用品龙头享红利

看好逻辑:

2012-2018年,全球宠物行业市场规模以7.06%的CAGR稳步增长至1378亿美元。宠物用品市场规模不断提高,其中中国宠物用品市场潜力巨大,预计2024年市场规模将达443.7亿元,与2020年相比提升57.34%。随着社会结构变化和宠物饲养观念改变,宠物逐渐成为情感寄托,预计宠物消费将不断增长,居民收入增加推动消费升级,带动宠物卫生用品需求增加,预计市场规模将持续扩大。


公司在宠物卫生用品领域具有较强生产实力与品牌积累,领先优势明显,随着募投产能逐步投产,有望充分享受行业发展红利。此外公司产品结构持续优化,自主品牌知名度提升,销售渠道不断拓展,未来盈利水平中枢和稳定性料将提升,收入业绩有望实现平稳快速增长。


末了,提醒各位“股市有风险,投资需谨慎”。

同步李君微博,微信公众号牛牛观察(niuniugc)原创稿件,不定期更新,转载请注明出处。

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