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牛眼看股|牛牛三枝花
作者:老专     发布时间:2021/06/11     来源:二牛网
内容简介

长期行业配置模型仍然指向电力设备新能源,短期角度,煤炭和石油石化资金流入明显;重点配置电力设备新能源、半导体、周期中上游。

老专笔记:

5月CPI同比上涨1.3%,算是符合预期;不过PPI却创下了近13年来新高,主要受大宗商品价格上涨,上游涨价向中下游传导的影响,5月份PPI同比涨幅扩大2.2个百分点至9.0%。PPI公布超预期,上游的周期股开始表现,以煤炭、钛白粉、化工等为代表的周期板块领涨。整体来看市场维持震荡,存量博弈,板块轮动很快,赚钱难度不小。而且6月市场解禁规模9056亿,近三年单月最高。

从结构上看,当前市场呈现一定轮动特征,一些主题投资和中小股票相当活跃,但对机构投资者来说核心依然是高景气赛道。下一阶段,由于流动性环境和风险偏好因素整体依然形成有利支持,成长扩散可能继续,关注补涨品种和半年报强预期品种。

操作上,展望2021年行业景气度的情况,靠前的行业为新能源以及半导体,均为过去十年中较优的年份;长期行业配置模型仍然指向电力设备新能源,短期角度,煤炭和石油石化资金流入明显;重点配置电力设备新能源、半导体、周期中上游。

废话不多言,每周的“牛牛三枝”,还请各位思量。

欧普康视(300595.SZ):国内角膜塑形镜领军企业

看好逻辑:

我国是全球近视人群最多的国家,也是青少年近视率最高、近视率增长速度最快的国家。国内角膜塑形镜市场自从美国引入起即保持快速增长,公司是最先获得角膜塑形批准上市的国内企业,占据先发优势的同时步步为营,打造角膜塑形镜产品梯队,各业务快速发展,营收与净利润多年表现优异,成长属性明确。


多年发展公司建立起从产品端到渠道端的深厚护城河。产品端同各国镜片制造工艺持续升级,多种定位产品满足多样化验配需求;人才供给方面验配视光师培训体系完善;渠道端公司前期依靠经销扩大覆盖面、建立品牌优势,在做大做强之后探索有别于其他竞品的自营新模式,通过自建和并购经销商提升终端把控力度,渠道铺设稳扎稳打。


卫星石化(002648.SZ):碳中和低碳原料优势显著

看好逻辑:

公司围绕C2及C3产业链打造完整的一体化产业链,碳中和背景下低碳原料优势显著。全球性减少碳排放背景下,氢工业迎来了快速发展,公司年产90万吨PDH装置副产氢气为3.6吨/年,连云港项目两阶段全部投产副产氢气将达14万吨,在此基础上公司拟投资102亿元,在独山港区管委会区域内投资新建年产80万吨PDH、80万吨丁辛醇、12万吨新戊二醇及配套装置,同时液空中国将依托公司的氢气资源建设氢气充装站、氢气液化装置,构建氢能战略合作生态圈,将充分发挥公司富余氢气的附加值。


上海环境(601200.SH):产能显著扩张,进入业绩释放期

看好逻辑:

公司是上海城投系唯一上市环保公司,资金实力雄厚。公司在上海环保市场优势显著,占据了上海市约80%的生活垃圾处置能力。2020年公司的营业收入有77.1%来自于上海市场。上海市经济发达,财政稳定,环保市场广阔,是公司长期稳定的收入来源。


公司厚积薄发,不断开拓,固废业务已覆盖九个省份,十余个城市,逐步向全国性的城市环境综合服务商发展。考虑到随着项目投产,公司产能显著扩张,逐步进入业绩释放期,同时在危废、餐厨领域延伸布局,保障未来业绩增长持续性。


末了,提醒各位“股市有风险,投资需谨慎”。

同步李君微博,微信公众号牛牛观察(niuniugc)原创稿件,不定期更新,转载请注明出处。

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