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牛眼看股|牛牛三枝花
作者:老专     发布时间:2021/07/09     来源:二牛网

老专笔记:

7日国家发改委印发《“十四五”循环经济发展规划的通知》,提到加强新能源汽车动力电池溯源管理平台建设,完善新能源汽车动力电池回收利用溯源管理体系。这一建设目标对于锂电、新能源等板块的情绪起到助推作用。已披露的中报业绩中,电气设备、钢铁、有色金属、化工、半导体等板块的业绩增速亮眼。

消息面上,“降准”提法让市场浮想联翩,打消了投资者前期对三季度流动性的担忧,但目前货币层面本就宽松,实质上的利好或将有限;从盘面表现看,部分热门品种暴涨暴跌,这说明场内分歧已现,短期看市场情绪仍有反复的可能。

7月以来市场风险偏好正在发生变化。维稳情绪消退、先前因为百年大庆延后的风险事件逐步显现,给风险偏好造成一定抑制。流动性层面,短期尚未发生显著变化,利率水平近期较为平稳。后期需要关注流动性层面的变化。短期内,成长板块有业绩支撑,景气依旧,有望继续向上,但随着变化窗口越来越近,波动加大,建议围绕中报选择业绩高增长品种布局。推荐三条主线:一是高景气,关注半导体、新能源车产业链、以及周期中煤炭、涤纶和化学制品的结构性机会;二是疫后修复主线,继续关注景气度上行的航运和航空板块。三是低估值主线,重点关注银行。

废话不多言,每周的“牛牛三枝”,还请各位思量。

中微公司(688012.SH):国内刻蚀设备龙头,定增落地再攀高峰

看好逻辑:

公司主要产品覆盖CCP刻蚀、ICP刻蚀、深硅刻蚀及MOCVD四大产品线,目前公司CCP设备已批量应用于境内外一线客户的集成电路加工制造生产线,并持续提升市场占有率,在部分客户市场占有率已进入前三位;ICP设备已在10家客户的生产线上进行验证,已有超过50个工艺在客户的生产线上达到指标要求,且持续扩大应用验证范围。


本次定增于2021年7月2日正式落地,共募集资金82.07亿元,发行对象最终确定为20家。大基金二期参与为公司提供了更可靠的实力认证,再融资落定为公司后续产能及研发实力的扩充保驾护航,并为公司后续推进泛半导体领域产业生态发展提供了充沛的资金支持。


依依股份(001206.SZ):宠物护理赛道龙头,打开新的成长空间

看好逻辑:

公司深耕宠物卫生护理用品赛道20余年,生产经验丰富,研发能力强,形成了具有竞争力的精细化、规模化生产能力、质量与成本管理能力,以及完整的宠物卫生护理用品体系,能够为客户提供规模化合格产品生产。


公司与海外客户深度绑定,议价能力较强,海外客户为全球知名的大型连锁商超、宠物品牌运营商、专业宠物用品连锁店及电商平台,公司已与PetSmart、沃尔玛、亚马逊等100多个海外优质客户建立了较为牢固的合作关系,客户对公司产品依赖度黏性高。公司代工与自主品牌双线驱动,募投项目助力公司产能释放与业绩增长,国内市场策略积极有望打开新的成长空间。


东富龙(300171.SZ):制药机械龙头,业绩迎来拐点

看好逻辑:

制药企业开始新一轮固定资产投资,下游制药机械行业增长提速,同比增速回到15%以上;国内生物药迎来爆发,生物药企业产能建设有望加速,新冠疫苗产能拓展为市场带来超过百亿增量空间,制药机械行业有望充分受益;公司有望充分受益行业发展,盈利能力快速提升,其中ROE有望从2020年的13%提升到2021年的16%,业绩有望迎来拐点。

末了,提醒各位“股市有风险,投资需谨慎”。

同步李君微博,微信公众号牛牛观察(niuniugc)原创稿件,不定期更新,转载请注明出处。

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