推荐吧 >> 推荐吧每日一推

牛眼看股|牛牛三枝花
作者:老专     发布时间:2021/07/16     来源:二牛网
内容简介

高端制造业仍然是下半年投资的重点。行业维持高景气的新能源及新能源汽车、科技制造(半导体、鸿蒙、消费电子)、军工等行业是下半年的首选。

老专笔记:

从经济增长方面:下半年,虽然全球经济持续复苏,但分化明显,边际动能有所放缓。从流动性方面:央行全面降准0.5个百分点,预计释放流动性1万亿左右,此举使得市场认为下半年流动性进一步边际收紧的预期有所改变。从市场风险偏好方面:中办国办颁布的《意见》是对资本市场制度性完善的又一重大举措,对于提升短期市场风险偏好起到了一定的作用。下半年权益市场将会在经济增长与流动性预期上反复,超预期或者低于预期都可能存在。因此,下半年权益市场的波动性将会增大,市场行情仍然是结构性的,β机会不好把握,建议更加关注α。


行业配置:(1)高端制造业仍然是下半年投资的重点。行业维持高景气的新能源及新能源汽车、科技制造(半导体、鸿蒙、消费电子)、军工等行业是下半年的首选。(2)消费领域更加关注新消费。选择思路仍然是围绕高景气,盈利加速上行的板块。重点关注美妆医美,宠物经济,小家电等。

废话不多言,每周的“牛牛三枝”,还请各位思量。

同兴达(002845.SZ):产能释放产品结构优化,驱动业绩增长

看好逻辑:

公司发布2021年半年度业绩预告,2021H1公司预计实现归母净利润2.3-2.5亿元,同比增长178.64%-202.87%。公司是国内液晶显示模组龙头,与多家全球品牌厂商达成了战略合作关系,粘性不断增强,市场占有率逐渐提高;同时,公司持续推进智能化、数字化精益管理,工厂生产效能不断提升,盈利能力显著增长。


此外,公司还进一步丰富产品应用领域,现已成为国内领先无人机品牌的主力供应商;带动光学摄像群的业绩持续增长。随着产能与产品结构释放与优化,将持续驱动公司业绩增长。


福莱特(601865.SH):光伏玻璃龙头,看好中长期量价双击

看好逻辑:

公司是国内光伏玻璃先驱和龙头,2020 年产能份额达 18.28%,21-23 年,公司产能有望持续快速扩张,2023 年末产能有望达 2020 年末的 4.1 倍。


作为行业领军企业,公司成本优势显著,预计公司相比行业平均水平拥有 2 元/平方米以上的壁垒利润,在 21M3 末光伏玻璃大幅降价的情况下,当前行业盈利已处于底部区间,而公司仍能获取会计利润,为公司高速扩张计划的实现奠定良好基础。后续若行业供需格局边际改善,公司有望迎来量价齐升阶段,高成长性可期。


隆盛科技(300680.SZ):国六政策东风,步入快速增长期

看好逻辑:

公司以废气再循环(EGR)系统起家,通过对上游微研精密的收购,将业务领域拓展至EGR产业上游,进一步强化了自身的市场竞争力。公司在新能源汽车领域的业务也布局完成,目前进入放量阶段。


随着国六排放标准推行,公司业绩逐步进入高速增长通道。据测算,随着国六排放标准推行,EGR行业市场规模有望达到25亿元,且未来的增量空间主要来自重型商用车领域,公司EGR业务步入快速增长期。


末了,提醒各位“股市有风险,投资需谨慎”。

同步李君微博,微信公众号牛牛观察(niuniugc)原创稿件,不定期更新,转载请注明出处。

更多>>最新入库

更多>>周阅读排行榜