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牛眼看股|牛牛三枝花
作者:老专     发布时间:2021/07/23     来源:二牛网
内容简介

持续专注产业逻辑、高景气度行业、具备产品议价权的细分领域龙头。

老专笔记:

上海市人民政府办公厅印发《上海市战略性新兴产业和先导产业发展“十四五”规划》。规划提出,到2025年,技术创新能力显著提升,关键技术攻关取得重大突破,产业基础高级化、产业链现代化水平明显提高,战略性新兴产业成为现代产业体系新支柱,谋划布局一批面向未来的先导产业。我国科技尚未登顶高精尖,国产替代进程未完结,科技主线前期调整充分,安全边际仍在,行情远未结束;启动初期较为反复,也将使得科技主线走势更加扎实。

A股迎来中报季,注意回避大额解禁个股与绩差小盘股。推行全面注册制,优质股永远是稀缺的,抱团不会消失只会转移;持续专注产业逻辑、高景气度行业、具备产品议价权的细分领域龙头。资金会“锚定”企业的业绩,中报的披露将带来投资机会,而全年的超额业绩,预计来源于相对低估的二线蓝筹。操作上,两市量能持续保持在万亿之上,A股下方多重支撑,反弹尚未终结。高端制造、军工维持高景气度,板块前期调整充分,安全边际仍在;可以关注第三代半导体、军民融合、区块链等题材中的优质个股。

废话不多言,每周的“牛牛三枝”,还请各位思量。

海康威视(002415.SZ):安防领域龙头,进入发展机遇期

看好逻辑:

公司是安防领域龙头,具备军工背景,涉及军民融合业务,在云计算领域同样深耕多年,2014年与阿里云达成战略合作;深耕人工智能、虚拟现实等领域,特别在机器视觉领域具备先发优势,5G应用场景创收较为可观;处在央企国资改革的风口之上,属于少数几家掌握核心技术的公司,美方几轮制裁下,表现顽强。


目前公司已结束大规模建设阶段,在未来3年将进入发展机遇期,公司仍将加大研发投入但会更加精细化投放,有望逐步迎来行业红利期,看好公司人效数据持续改善并加速实现在数字化转型领域的客户突破。


和而泰(002402.SZ):子公司分拆上市,奠定10年增长基石

看好逻辑:

公司拟分拆上市的子公司铖昌科技是国内毫米波射频芯片领域唯一一家承担国家重大型号量产任务的民营企业;公司拥有完备的军工科研生产资质,产品广泛应用于军工、5G、物联网等领域,已陆续开发出多款GaN和SiGe材料新产品。


在智能家居市场,公司布局多年并成立子公司,随着鸿蒙等对行业的拐点式推动,我们预计此项业务也将快速放量,成为新的增量。汽车电子方面,从战略选择、最终客户、订单体量和周期、产品形态来看,公司已奠定未来10年增长基石。


远光软件(002063.SZ):电力云计算平台,步入快速增长期

看好逻辑:

公司与AWS等顶级云计算厂商合作,构建面向电力行业信息化的云计算服务平台,是华为认证的解决方案伙伴;公司已通过两个合作项目进军军工软件行业,涉及军民融合业务,保持着在高端军工装备市场的优势;业务涉及区块链,技术及应用已形成收入,兼具金融和科技属性。

末了,提醒各位“股市有风险,投资需谨慎”。

同步李君微博,微信公众号牛牛观察(niuniugc)原创稿件,不定期更新,转载请注明出处。

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