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牛眼看股|牛牛三枝花
作者:老专     发布时间:2021/10/15     来源:二牛网
内容简介

十月迎来A股季报密集披露期,整体盈利有望维持较高增速,预计上游资源品和高端制造业有望延续高景气度,硬科技、新能源方向,包括“专精特新”小巨人企业仍是中长期主线。

老专笔记:

全球能源价格上涨推动全球通胀预期升温,PPI在四季度预期仍将维持高位。而近期生猪价格也出现了持续上涨,使市场对通胀的担忧有所增加,压制市场情绪。

随着投资、消费等指标走弱,叠加原材料价格高企,企业盈利尤其是中游制造业出现趋弱迹象,进入到四季度,防御重要性提升,国内能耗双控政策对配置层面的影响延续,海外关注美国财政政策等,主要投资线索体现在“分散投资、均衡配置、规避政策风险+外资定价较强领域的抛压风险”之中。整体来说,面向四季度,降低投资回报预期,放平投资心态甚为重要。交易层面,前期涨幅不大,业绩释放符合预期,或超出预期的低位价值板块具备一定防御性。

十月迎来A股季报密集披露期,整体盈利有望维持较高增速,预计上游资源品和高端制造业有望延续高景气度,硬科技、新能源方向,包括“专精特新”小巨人企业仍是中长期主线。行业配置上,重点布局“二”条主线:1)受益于“稳增长”政策发力的新基建,如“电动汽车”等;2)前期估值经历调整,四季度具备业绩稳增长优势的消费行业迎布局期,如“食品饮料、医药”等。

废话不多言,每周的“牛牛三枝”,还请各位思量。

中科创达(300496.SZ):软件定义汽车时代的“卖铲人”

看好逻辑:

公司深耕操作系统底层技术,在智能手机、智能汽车、智能物联网三大业务板块形成独有竞争力。汽车智能化大潮下,智能座舱软件单车价值量和渗透率双升,公司以底层技术切入形成整体解决方案,深度绑定高通持续受益。


未来将进一步发力整车 SOA 架构和自动驾驶底层软件技术, 向着汽车智能操作系统核心供应商迈进,有望成为软件定义汽车时代的“卖铲人”。


海优新材(688680.SH):加速扩产剑指二线龙头

看好逻辑:

胶膜领域,福斯特全球市占率第一,下游组件厂商出于供应链安全与稳定的考虑,扶持市场二供的诉求增加。行业特性营运资金占用较大,此前资金规模制约产能扩充。公司近年来持续满产满销,但融资能力较弱制约产能快速扩充。成功上市加速扩产,市占率有望快速提升。


随着公司成功上市,公司加速产能建设,预计2021年末产能有望达到6亿平/年。公司掌握优质客户资源,前五大客户的营收占比持续增加。公司有望实现跨越式成长,市占率大幅提升,成为市场仅次于福斯特的二梯队龙头。


旗滨集团(601636.SH):新兴业务增长有望加快

看好逻辑:

浮法玻璃行业景气度延续,光伏、节能、电子、药玻提供中长期成长性,未来盈利高增可期。


1)光伏玻璃:现有2500t/d超白浮法产能有望年底前全部转产,另有5条1200t/d大炉窑产线在建,全部投产后合计拥有8500t/d光伏玻璃产能,届时公司产能规模将跻身行业前列。


2)节能玻璃:公司湖南节能二期项目,预计有望于年底前投产,将新增年产能镀膜玻璃500万平米、中空玻璃50万平米。


3)电子玻璃:公司高铝电子玻璃产线已于20年投入商业运营,随着下游渠道的积极拓展,21H2有望逐渐放量。


4)药用玻璃:公司湖南郴州25t/d(一窑二线)中性硼硅药用玻璃素管生产线成功点火,随着产品良率的提升,药用玻璃业务有望进一步贡献增量。


末了,提醒各位“股市有风险,投资需谨慎”。

同步李君微博,微信公众号牛牛观察(niuniugc)原创稿件,不定期更新,转载请注明出处。


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