杰富瑞预计科技股巨头年底将面临风险
1、机构怎么看美股
美国通胀“爆表”，美银分析师：别慌，联储行动不会大变
据报道，年初至今二手车CPI涨幅为29%，高于世界最大汽车批发拍卖行Manheim的二手车批发价格涨幅，后者5月涨幅为26%，6月回落至24%。美银分析师认为，这可能标志着CPI中二手车价格强势的终结。分析师表示，美国近期面临着二手车价格负增长的可能，且这一可能性越来越大，这将导致核心通胀数据更低。
分析师还表示，尽管一定程度上这会减缓通胀压力，但这种负增长情景可能会导致明年出现实质性的暂时性反通胀，从而使长期核心通胀低于目标。此外，6月通胀数据虽惊人飙升，但不太会影响美联储的行动，「不会有太大变化」。
高盛CEO：通货膨胀确实存在，投资银行业务目前处于历史高位
据智通财经报道，在昨日公布二季度财报后，高盛CEO在接受采访时表示，美国目前确实存在通货膨胀，但美联储已经开始关注这一问题并在寻求解决方案了。
Solomon解释说，走出疫情影响的企业正在寻求巩固或扩大其市场地位，这促使它们寻求融资。作为这一趋势的证据，他指出，投资银行业务目前处于历史高位。
至于通胀，Solomon表示，他正在"非常、非常密切地"关注价格上涨，有迹象显示劳动力成本和企业供应链中的产品成本都在上升。不过Solomon认为，财政政策也加剧了通胀压力，因为各国政府在过去一年半时间里一直在向受新冠疫情影响的全球经济注入刺激措施。
中金：警惕美联储提前退出货币宽松，流动性驱动、高估值资产将面临调整压力
据富途报道，中金分析师表示，美国6月CPI通胀创2008年以来新高，连续第三个月超出市场预期，这再次表明市场与美联储低估了美国通胀上行风险，通胀并不是暂时的。通胀上升将给美联储带来挑战，美国货币政策不确定性也进一步上升。如果最终美联储因为通胀高企或担心金融风险而提前退出宽松，那些流动性驱动的、估值较高的资产将面临较大的调整压力。
杰富瑞：逆潮流泼冷水，预计FAAMG可能会在年底前面临平仓风险
据报道，在今年一季度陷入低迷之后，美股科技板块过去几个月已强势东山再起，几家科技巨头纷纷创出历史新高。不过，杰富瑞（Jefferies）策略师Sean Darby在当前却颇为逆潮流地对它们的后市前景“泼了一盆冷水”。
Darby预计，FAAMG这几只热门科技巨头的股票可能会在年底前面临平仓风险，这些科技巨头如今正遭遇一些在疫情危机爆发前都没有碰到过的不利因素。
首先，由于基数效应，未来12个月的盈利表现，出现惊喜的难度已大大增加。其次，两党对大型科技公司的监管力度加强，也已经从一个未知因素升级为政策不确定性持续上升的威胁。最后，FAANG+M面临的另一阻力来自于税收政策的不确定性。
2、热点全知道
美国6月CPI数据「爆表」 创近13年新高
据富途报道，周二晚间，美国公布6月未季调CPI年率录得5.4%，续创2008年8月以来新高；当月季调后CPI月率录得0.9%，创2008年6月以来新高，其中二手车占CPI增幅的三分之一。CPI数据涨幅超过预期，因与经济重启先关的大宗商品和劳动力成本上涨继续加剧通胀压力。
软件公司SAS创始人临时变卦，博通终止收购谈判
据报道，据谈判知情人士表示，半导体并购之王$博通(AVGO.US)$对软件公司SAS的收购谈判已经结束，因为这家软件公司的创始人突然改变了出售的主意。
《华尔街日报》周一报道称，两家公司正在讨论对SAS的估值在150亿美元至200亿美元之间。知情人士称，报告发布后，SAS创始人Jim Goodnight和John Sall改变了主意，决定不把公司卖给博通。SAS的一些员工认为，该公司与注重效率的博通格格不入。SAS以宽松文化而闻名，在北卡罗来纳州有一个庞大的园区，内有瑜伽室和飞盘高尔夫球场等设施。
《黑天鹅》作者：比特币价值「完全为零」，不足以作为货币和对冲工具
据富途报道，畅销书《黑天鹅》的作者纳西姆-塔勒布（Nassim Taleb）在最近的一篇论文中表示，比特币未能满足其作为无政府货币、对冲通胀的工具和避险投资的概念。
「金融史上很少有资产比比特币更脆弱，」塔勒布说。塔勒布曾对比特币发表过更积极的看法，但他在6月下旬发表的题为「比特币、货币和脆弱性」的论文中称比特币的价值「完全为零」，部分原因是其需要持续大量的兴趣来维持。
苹果联合高盛推出分期服务，或将对标PayPal的“先买后付”？
据报道，苹果公司正在开发一项新服务，让消费者可以分期偿还Apple Pay的支出，与Affirm Holdings Inc．和PayPal Holdings Inc．的“先买后付”服务竞争。
知情人士说，这项服务在内部称为Apple Pay Later，将使用高盛集团作为分期付款所需的贷款银行。高盛自2019年以来一直是苹果信用卡的合作伙伴，但知情人士说，新产品与苹果信用卡无关。
消息传出后，Affirm Holdings股价大幅下跌约9%至59美元，PayPal股价也同样走低。
报道称，这项新服务与“苹果卡”无关，也不需要使用“苹果卡”。
高盛发言人拒绝就此消息置评，而苹果公司也尚未对此发表评论。
B站凌晨发布公告称：现在服务已经陆续恢复正常
据报道，B站凌晨发布公告称，昨晚，B站的部分服务器机房发生故障，造成无法访问。技术团队随即进行了问题排查和修复，现在服务已经陆续恢复正常。7月13日晚间，B站出现访问故障，“B站崩了”一度登上微博热搜。除了网站和移动端显示加载错误之外，B站出品的轻视频、剪辑软件必箭等均无法打开，显示页面加载出错。
摩根大通：2021年Q2营收314亿美元，市场预期299.21亿美元
据报道，摩根大通公告称，2021年Q2营收314亿美元，市场预期299.21亿美元。第二季度每股盈利3.78美元，市场预期3.16美元，去年同期1.38美元。预计财年净利息收入525亿美元，市场预期531.9亿美元。
百事可乐：二季度净营收192.17亿美元，同比增长20.5%
据报道，百事可乐公告称，第二季度净营收192.17亿美元，上年同期为159.45亿美元，同比增长20.5%；归属于公司的净利润23.58亿美元，上年同期为16.46亿美元。第二季度每股盈利1.7美元，市场预期1.52美元，去年同期1.18美元。
3、机构评级全知道
高盛：基于特斯拉更高的定价以及未来两年增加的销量，上调目标价至860美元
高盛维持特斯拉(TSLA.US)“买入”评级，上调目标价至860美元。高盛表示，上调特斯拉目标价是基于该公司今年更高的定价以及2022年和2023年增加的销量。该行指出，特斯拉Model Y车型更高的销售占比有助于提高利润率，因为该车型成本与Model 3大致相同，但平均售价更高。
近期特斯拉面临的不利因素包括芯片短缺、运费成本高企、大宗商品价格上涨以及Model S/X销量有限，这些因素将打击特斯拉的每股收益和利润率。高盛预计，特斯拉第二季度每股收益为0.94美元，此前预期为0.84美元，市场普遍预期为0.96美元。
投行Evercore ISI：将Cloudflare目标价从90美元升至110美元。
蒙特利尔银行：将电子艺界(EA.O)目标价从150美元升至168美元，评级从与大市同步升至跑赢大市。
瑞士信贷：将黑石集团(BX.N)目标价从100美元升至104美元。
德银：下调阿里巴巴目标价 维持买入评级
德意志银行分析师Vitus Leung将阿里巴巴(BABA.N)的目标价从282美元下调至281美元，维持买入评级。分析师警告称，阿里巴巴将迎来一个“（表现）疲软的季度”，并认为“六月当季（即第一财季）的盈利将被不断增长的投资支出所掩盖”。分析师预计阿里巴巴第一财季的总营收将同比增长33%，同时营收增长将继续超过商品交易总额(GMV)增长，但他也指出，他的营收预期比普遍预期低4%。
新能源汽车板块走低，摩根士丹利对图森未来充满信心上调其目标价至75美元
美股新能源汽车板块走低，截至北京时间22：19，图森未来(TSP.US)跌超3%，Fisker(FSR.US)、理想汽车(LI.US)、小鹏汽车(XPEV.US)跌超2%，特斯拉(TSLA.US)、蔚来汽车(NIO.US)跌超1%。
此前图森未来在Q1电话会议上宣布了“几个实际的发展项目”，使摩根士丹利对该公司的信心有所增强，并将该股目标价从48美元上调至75美元，维持“增持”评级。
此外，该行分析师Ravi Shanker认为，随着私营同行的上市，其披露的信息证实了图森未来在自动货运领域的领导地位。
花旗：首予小鹏汽车-W“买入”评级 目标价207.5港元
花旗发布研究报告，首予小鹏汽车-W(09868)“买入”评级，以2022财年预测市销率12.4倍计算，目标价207.5港元。
该行表示，公司于中国香港成功上市，或将迎来三个利好催化剂：1. 有机会被内地投资者最快在年末季度，通过港股通进行交易投资；2. 未来具有潜在获纳入MSCI预计将提高流通率；3. 预计内地新近推出新能源车补贴对公司利好作用大于对其他汽车品牌。
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