牛眼看股 | 牛牛三枝花 (20230526)

@老牛 出处:二牛网 2023-05-26 09:13

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老牛笔记:

从市场表现来看,除了人民币汇率贬值加速之外,还有两点问题引市场担忧:一是城投债,二是疫情扰动。城投债方面,年初至今城投非标违约增加,近期外媒报道较多,引发海外投资者担忧,银行、非银、建筑关联行业承压。疫情扰动方面,XBB相关变异毒株流行,根据钟南山院士团队测算,4-6月可能会出现阶段性波峰。总体来看,随着经济金融数据出炉、汇率持续贬值,叠加两点事件冲击,大盘中围绕经济预期相关板块进一步调整,外资近期持续净流出。

从估值看,当前A股、H股、利率、汇率、铜、螺纹钢分别处于34%、33%、23%、24%、49%、12%的水平。市场的经济预期可能过度悲观,类似于去年10月水平,未来可能有所修复。从中期来看,中国经济周期向上仍明确,美国加息见顶,经济和汇率回升趋势可期;短期当前市场过低预期有望回升,G7会议预期落地后外资流动或将企稳,之后资产包括汇率预期修复。

参考去年经济预期反弹经验,利率信号最敏感,A股行情两波走,从内资引领到外资入场,可以适当关注当下处在底部的医药、消费。

废话不多言,老牛每周的“牛牛三枝

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",还请各位细琢磨。

朗新科技(300682):能源互联网快速发展

看好逻辑:2022年,公司能源数字化业务受疫情影响收入确认滞后,能源互联网业务收入实现大幅增长。其中,2022年“新耀光伏云平台”新接入分布式光伏电站约1 万座、容量约1GW,分布式工商业光伏的市占率近10%;“新电途”聚合充电量超20 亿度,同比增长257%,公共充电市占率达到10%。看好公司能源数字化、能源互联网龙头地位带来的稳健业绩增速,以及新能源车充电等新业务推进好于预期。

长久物流(603569):第二增长曲线跃出水面

看好逻辑:作为中国第三方汽车物流龙头,公司积极寻找第二增长曲线。2022年开始,公司介入新能源供应链业务,为主机厂、动力电池厂商等客户提供危险品物流、仓储等传统服务,并围绕汽车后市场,提供动力电池回收相关业务。5月20号,公司发布公告收购广东迪度新能源,正式拿到动力电池回收资质,围绕正向物流、逆向物流、回收、PACK加工、梯次利用等环节,实现动力电池供应链闭环,第二增长曲线跃出水面。

荣晟环保(603165):产能扩张迎量价齐升

看好逻辑:公司现有主业为再生瓦楞纸,在行业中深耕超过四十年。2022年,废纸价格上涨冲击瓦楞纸行业盈利。受益于上游厂商复工复产,废纸价格走低带来瓦楞纸成本端持续改善。公司依托长尾客户策略,盈利能力率先行业实现恢复。截至2022年Q3,公司拥有造纸产能60万吨,正持续推进130万吨新增产能以及5亿平智能包装项目,主业有望提供厚实的业绩安全垫。


末了,不忘提醒各位 “股市有风险,投资需谨慎”。

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